Қўлланма
Тизим нима қилади, файлларни қандай юкланади ва натижани қандай ўқилади — уч қадамда, мисоллар билан.
Бу тизим нима қилади
Банк кўчирмангизни ва фактура рўйхатини юкласангиз, тизим ҳар бир контрагент бўйича пул билан фактурани солиштиради ва ФАРҚ борларини ажратиб беради. Қўлда бир неча кун кетадиган иш — бир неча сонияда.
Тизим тўланган пул билан келган фактурани контрагент кесимида солиштиради ва фарқ борларини ажратиб кўрсатади.
- ●Тўланган / тушган пул— банк кўчирмасидан
- ●Келган / ёзилган фактура— Э-фактурадан
- ●Фарқ бор — иш қилиш керак— фактура сўраш ёки ёзиш
- ●Қарз— пул ёки фактура етишмайди
Уч қадамда
Файлларни юкланг
Иккита файл керак: банкдан олинган кўчирма ва Э-фактурадан юкланган фактуралар рўйхати. Иккаласини бирга танласангиз ҳам бўлади.
Форматлар: .xls, .xlsx, .csv. Банкнинг ўз файлини ўзгартирмасдан, қандай бўлса шундай юкланг.
Excel / CSV файлларни танланг
.xls · .xlsx · .csv
Тизим нимани ўқиганини кўрсатади
Юклангандан кейин биринчи кўринадиган нарса — натижа эмас, ТЕКШИРУВ: қайси файлдан қайси варақ, нечта қатор ўқилди ва файлнинг ўз якуни билан мос келдими.
Қолдиқ тенгламаси файлнинг ўзини текширади: бошланғич қолдиқ + кирим − чиқим охирги қолдиққа тенг чиқмаса, тизим буни АЙТАДИ ва натижани жимгина кўрсатавермайди.
Қолдиқ тенгламаси — бошланғич қолдиқ + кирим − чиқим = охирги қолдиқ
Фарқни кўринг
Жадвалда ҳар бир контрагент бўйича: қанча пул ўтган, қанча фактура бор ва орадаги фарқ. Охирги устун нима қилиш кераклигини сўз билан ёзади.
Натижани Excel'га юклаб олиш ва битта контрагент учун Акт сверки тайёрлаш мумкин.
Иккита сверка — иккита савол
Иккаласи ҳам битта корхона учун, лекин пулнинг йўналиши бошқа. Аралаштириб юбормаслик учун ҳар бирининг ўз ранги бор.
Чиқим сверкаси
Тўланган пул ↔ Келган фактура
Сиз пул тўладингиз. Етказиб берувчи фактура ёзиб бердими? Ким фактура бермаган — шу ерда кўринади.
Кирим сверкаси
Тушган пул ↔ Ёзилган фактура
Сизга пул тушди. Сиз фактура ёзиб бердингизми? Ким тўламаган — шу ерда кўринади.
Синовда нима топилди
Ҳақиқий 7 ойлик маълумотда — 1,37 млрд сўм айланма, 152 ўтказма, 159 фактура, 35 контрагент. Тизим бухгалтер ЎТКАЗИБ ЮБОРГАН фарқларни топди:
- ORIENT TEXNIKA50 278 000— фактура бор, тўлов йўқ
- ZAMIN LOGISTIKA227 503— фактура бор, тўлов йўқ
- NUR PLASTIK1 366 176— фарқ 28%
Фирма номлари шартли — рақамлар ҳақиқий синовдан.
Тез-тез сўраладиган саволлар
Тизим рақамни ўзи тузатиб қўядими?
Йўқ. Ҳеч қачон. Тизим фақат файлда нима ёзилганини ўқийди ва фарқни кўрсатади. Тўғрилаш — сизнинг қарорингиз.
Қайси банкларнинг файллари ўқилади?
Ҳозир танийдиган шакллар: Hamkorbank, Ipoteka / ASBT ва бир нечта умумий кўринишлар. Нотаниш шакл келса, тизим уни ўрганиб олади ва кейинги сафар ўзи танийди.
Файлларим кимга кўринади?
Фақат сизга. Ҳар бир ҳисоб ўз иш майдонида ишлайди — бошқа фойдаланувчи сизнинг корхоналарингизни ҳам, суммаларингизни ҳам кўрмайди.
Пулими?
Йўқ, ҳозирча ҳаммаси бепул ва чекловсиз: сверка сони ҳам, корхона сони ҳам, фойдаланувчи сони ҳам чекланмаган. Карта сўралмайди, синов муддати йўқ — фақат рўйхатдан ўтасиз. Кейинчалик пулли режа пайдо бўлса, олдиндан эълон қилинади.
Коммунал ва солиқ тўловлари сверкани чалғитмайдими?
Улар алоҳида тоифага ажратилади ва асосий жадвалдан олиб турилади. Лекин ҲЕЧ ҚАЧОН ўчирилмайди — тепадаги «ЖАМИ» ҳар доим тўлиқ сумма бўлиб қолади.
Қандай файл форматлари қабул қилинади?
Excel (.xls, .xlsx) ва CSV. Банкнинг ўз файлини ўзгартирмасдан, қандай бўлса шундай юкласангиз бўлади.
Акт сверки тайёрлаб бера оладими?
Ҳа. Битта контрагент учун расмий икки томонлама далолатнома тузилади: Дата, Документ, Дебет, Кредит устунлари ва Сальдо билан. Excel файл бўлиб юкланади.
Маълумотларим қаерда сақланади?
Юкланган файлнинг ўзи сақланмайди — у фақат ўқилади. Сиз «Сақлаш» тугмасини боссангиз, натижа жадвали ўз иш майдонингизда сақланади.
Битта корхонада синаб кўринг
Энг чалкаш мижозингизнинг банк кўчирмаси ва фактура рўйхатини юкланг. Фарқ борми — бир дақиқада биласиз.