Банк кўчирмаси билан фактура рўйхатини юкланг — тизим ҳар бир контрагент бўйича рақамларни солиштиради ва фарқ борларини ажратиб беради.
Қўлда бир неча кун кетадиган иш бир неча сонияда.
Тизим тўланган пул билан келган фактурани контрагент кесимида солиштиради ва фарқ борларини ажратиб кўрсатади.
Карта сўралмайди, тўлов сўралмайди. Ҳамма имконият очиқ ва чекловсиз.
Тўланган пул
482 225 000
Келган фактура
530 268 948
Фарқ
−48 043 948
1,37 млрд
сўм айланмада синовдан ўтган
142
та автомат текширув, ҳар ўзгаришдан кейин
6
та ҳақиқий банк файли — эталон тўплам
Ҳақиқий синовда: 1,37 млрд сўм айланма, 152 ўтказма, 159 фактура, 35 контрагент.
Иккита файл керак: банкдан олинган кўчирма ва Э-фактурадан юкланган фактуралар рўйхати. Иккаласини бирга танласангиз ҳам бўлади.
Форматлар: .xls, .xlsx, .csv. Банкнинг ўз файлини ўзгартирмасдан, қандай бўлса шундай юкланг.
Excel / CSV файлларни танланг
.xls · .xlsx · .csv
Юклангандан кейин биринчи кўринадиган нарса — натижа эмас, ТЕКШИРУВ: қайси файлдан қайси варақ, нечта қатор ўқилди ва файлнинг ўз якуни билан мос келдими.
Қолдиқ тенгламаси файлнинг ўзини текширади: бошланғич қолдиқ + кирим − чиқим охирги қолдиққа тенг чиқмаса, тизим буни АЙТАДИ ва натижани жимгина кўрсатавермайди.
Қолдиқ тенгламаси — бошланғич қолдиқ + кирим − чиқим = охирги қолдиқ
Жадвалда ҳар бир контрагент бўйича: қанча пул ўтган, қанча фактура бор ва орадаги фарқ. Охирги устун нима қилиш кераклигини сўз билан ёзади.
Натижани Excel'га юклаб олиш ва битта контрагент учун Акт сверки тайёрлаш мумкин.
Иккаласи ҳам битта корхона учун, лекин пулнинг йўналиши бошқа. Аралаштириб юбормаслик учун ҳар бирининг ўз ранги бор.
Чиқим сверкаси
Тўланган пул ↔ Келган фактура
Сиз пул тўладингиз. Етказиб берувчи фактура ёзиб бердими? Ким фактура бермаган — шу ерда кўринади.
Кирим сверкаси
Тушган пул ↔ Ёзилган фактура
Сизга пул тушди. Сиз фактура ёзиб бердингизми? Ким тўламаган — шу ерда кўринади.
Ҳар бири ҳақиқий файлда чиққан муаммодан келиб чиққан — рўйхат тўлдириш учун эмас.
Бошланғич қолдиқ + кирим − чиқим = охирги қолдиқ. Дебет билан кредит алмашиб кетса файлнинг «Итого» қатори буни СЕЗМАЙДИ — бу тенглама сезади ва айтади.
бошланғич · кирим · чиқим · охирги қолдиқ
Нотаниш банк шакли келса, тизим уни ўрганиб олади ва кейинги сафар ўзи танийди. Хотира умумий — ҳар янги фойдаланувчи ҳамма учун тизимни кучайтиради.
Тўланмаган фактура қолдиғи 0–30 / 31–60 / 61–90 / 90+ кун бўйича ажратилади. Ҳисоб FIFO: келган пул энг эски фактурадан бошлаб ёпилади.
Битта контрагент учун расмий икки томонлама ҳужжат: Дата · Документ · Дебет · Кредит, Сальдо ва Обороты қаторлари билан. Excel'да, босишга тайёр.
Ҳақиқий 7 ойлик маълумотда — 1,37 млрд сўм айланма, 152 ўтказма, 159 фактура, 35 контрагент. Тизим бухгалтер ЎТКАЗИБ ЮБОРГАН фарқларни топди:
Фирма номлари шартли — рақамлар ҳақиқий синовдан.
Барча имкониятлар очиқ ва чекловсиз. Карта сўралмайди, тўлов сўралмайди, синов муддати йўқ.
Бепул
Ҳамма учун — мустақил бухгалтер ҳам, жамоа ҳам
Дастур ҳали ёш. Кейинчалик пулли режа пайдо бўлса, буни олдиндан эълон қиламиз — ҳисобингиз жимгина қулфланмайди.
Булар ҳали ЙЎҚ. Ваъда сифатида эмас, йўналиш сифатида ёзилган.
МХИК (ИКПУ) кодлари бўйича товар қолдиқларини автоматик ҳисоблаш.
Солиқ хавфларини олдиндан кўрсатиш ва автоматик баланс тузиш.
Excel ўрнига банк ва Э-фактура билан бевосита алоқа (1C «Клиент-Банк», camt.053).
Йўқ. Ҳеч қачон. Тизим фақат файлда нима ёзилганини ўқийди ва фарқни кўрсатади. Тўғрилаш — сизнинг қарорингиз.
Ҳозир танийдиган шакллар: Hamkorbank, Ipoteka / ASBT ва бир нечта умумий кўринишлар. Нотаниш шакл келса, тизим уни ўрганиб олади ва кейинги сафар ўзи танийди.
Фақат сизга. Ҳар бир ҳисоб ўз иш майдонида ишлайди — бошқа фойдаланувчи сизнинг корхоналарингизни ҳам, суммаларингизни ҳам кўрмайди.
Йўқ, ҳозирча ҳаммаси бепул ва чекловсиз: сверка сони ҳам, корхона сони ҳам, фойдаланувчи сони ҳам чекланмаган. Карта сўралмайди, синов муддати йўқ — фақат рўйхатдан ўтасиз. Кейинчалик пулли режа пайдо бўлса, олдиндан эълон қилинади.
Улар алоҳида тоифага ажратилади ва асосий жадвалдан олиб турилади. Лекин ҲЕЧ ҚАЧОН ўчирилмайди — тепадаги «ЖАМИ» ҳар доим тўлиқ сумма бўлиб қолади.
Excel (.xls, .xlsx) ва CSV. Банкнинг ўз файлини ўзгартирмасдан, қандай бўлса шундай юкласангиз бўлади.
Ҳа. Битта контрагент учун расмий икки томонлама далолатнома тузилади: Дата, Документ, Дебет, Кредит устунлари ва Сальдо билан. Excel файл бўлиб юкланади.
Юкланган файлнинг ўзи сақланмайди — у фақат ўқилади. Сиз «Сақлаш» тугмасини боссангиз, натижа жадвали ўз иш майдонингизда сақланади.
Энг чалкаш мижозингизнинг банк кўчирмаси ва фактура рўйхатини юкланг. Фарқ борми — бир дақиқада биласиз.