Руководство
Что делает система, как загружать файлы и как читать результат — в три шага, с примерами.
Что делает эта система
Загрузите выписку банка и реестр счетов-фактур — система сверит деньги со счетами по каждому контрагенту и выделит тех, у кого есть РАСХОЖДЕНИЕ. Работа, на которую вручную уходят дни, — за несколько секунд.
Система сверяет уплаченные деньги с полученными счетами-фактурами в разрезе контрагентов и выделяет тех, у кого есть расхождение.
- ●Уплаченные / поступившие деньги— из выписки банка
- ●Полученные / выставленные счета-фактуры— из Э-фактуры
- ●Есть расхождение — нужно действие— запросить или выставить счёт-фактуру
- ●Долг— не хватает денег или счёта-фактуры
В три шага
Загрузите файлы
Нужны два файла: выписка из банка и реестр счетов-фактур из Э-фактуры. Можно выбрать оба сразу.
Форматы: .xls, .xlsx, .csv. Загружайте файл банка как есть, ничего в нём не меняя.
Выберите файлы Excel / CSV
.xls · .xlsx · .csv
Система показывает, что именно прочитала
После загрузки первым появляется не результат, а ПРОВЕРКА: из какого файла какой лист, сколько строк прочитано и сошлось ли это с итогом самого файла.
Балансовое равенство проверяет сам файл: если начальное сальдо + приход − расход не сходится с конечным сальдо, система СКАЖЕТ об этом, а не покажет результат молча.
Уравнение остатка — остаток на начало + приход − расход = остаток на конец
Посмотрите расхождение
В таблице по каждому контрагенту: сколько прошло денег, на какую сумму есть счета-фактуры и разница между ними. Последний столбец словами говорит, что нужно сделать.
Результат можно выгрузить в Excel и подготовить акт сверки по отдельному контрагенту.
Две сверки — два вопроса
Обе — для одной организации, но направление денег разное. Чтобы не путать, у каждой свой цвет.
Сверка расходов
Уплаченные деньги ↔ Полученные счета-фактуры
Вы заплатили. Выставил ли поставщик счёт-фактуру? Кто не выставил — видно здесь.
Сверка поступлений
Поступившие деньги ↔ Выставленные счета-фактуры
Вам поступили деньги. Выставили ли вы счёт-фактуру? Кто не заплатил — видно здесь.
Что нашлось на реальных данных
На реальных данных за 7 месяцев — оборот 1,37 млрд сум, 152 платежа, 159 счетов-фактур, 35 контрагентов. Система нашла расхождения, которые бухгалтер ПРОПУСТИЛ:
- ORIENT TEXNIKA50 278 000— счёт-фактура есть, оплаты нет
- ZAMIN LOGISTIKA227 503— счёт-фактура есть, оплаты нет
- NUR PLASTIK1 366 176— расхождение 28%
Названия фирм условные — цифры из реального теста.
Частые вопросы
Система сама исправляет цифры?
Нет. Никогда. Система читает только то, что записано в файле, и показывает расхождение. Исправление — ваше решение.
Файлы каких банков читаются?
Сейчас распознаются: Hamkorbank, Ipoteka / ASBT и несколько общих форматов. Незнакомый формат система запоминает и в следующий раз распознаёт сама.
Кому видны мои файлы?
Только вам. Каждый аккаунт работает в своём пространстве — другой пользователь не увидит ни ваши организации, ни ваши суммы.
Это платно?
Нет, пока всё бесплатно и без ограничений: не ограничены ни количество сверок, ни количество организаций, ни количество пользователей. Карта не нужна, пробного периода нет — только регистрация. Если позже появится платный тариф, об этом объявят заранее.
Не мешают ли сверке коммунальные и налоговые платежи?
Они выносятся в отдельную категорию и убираются из основной таблицы. Но НИКОГДА не удаляются — «ИТОГО» наверху всегда остаётся полной суммой.
Какие форматы файлов принимаются?
Excel (.xls, .xlsx) и CSV. Файл банка можно загружать как есть, ничего в нём не меняя.
Может ли он подготовить акт сверки?
Да. По одному контрагенту формируется официальный двусторонний акт: столбцы Дата, Документ, Дебет, Кредит и строка Сальдо. Выгружается файлом Excel.
Где хранятся мои данные?
Сам загруженный файл не сохраняется — он только читается. Если вы нажмёте «Сохранить», в вашем рабочем пространстве останется таблица результата.
Попробуйте на одной организации
Загрузите выписку и реестр счетов-фактур самого запутанного клиента. Есть ли расхождение — узнаете за минуту.